オンコリスバイオファーマ(株)【4588】の掲示板 2024/05/11〜2024/05/20

おーう～BS目線の投稿の連荘ですやんか!(^^)!

現預金の残高しか見ない・理解出来ないぱか゜、、野うた林は論外!!
要は、BSとPLとCF(キャッシュフロー)との関連や繋がりを分からないあ゜ぽ...w

1.今後予定されている大きな治験費用等々の一部は、前渡金及び貯蔵品より将来、
研究開発費として費用化される～キャッシュアウトは既に終了。

2.未払金及び未払費用(*近々に支払はなければならないもの)は、大幅に減少ね

3.未収入金及び未収消費税(還付)は、イコール現金に等しい。

↓

まあ、現預金そのものの残高はギリギリかも知れないが、、ここにPL(未反映)
と乖離した約５億円近い資金があるってことやな!!