AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2023/07/26〜2023/08/24

>>717

おそらく特別分配金が支払われたと思います。
収益からの分配ではなく、元本を切り崩して支払われた分配金です。
基準価格が購入価格より安い場合はそうなります。
元本を切り崩しているため、元本払戻金の金額分、個別元本が減少し、それに伴って平均取得単価も修正されます。

 
>分配金を貰うと取得単価って下がるんですか？
なぜですかね？