インベスコ 世界厳選株式＜H無＞(毎月決算型)【18312991】の掲示板 2024/12/03〜

>>640

アライアンス・バーンスタインは2022年の時にほとんど分配金を出さなかったのが響いているんじゃね？

>>637

ありがとうございます❗
>証券会社のシステムによって異なる可能性が高いと思われます。
ご利用の証券会社で初回積立日が土曜日になるようにダミーで積立設定をすれば次回積立の約定日が表示されると思うのでご自身で確認された方が確実で早いと思います。確認後にダミーの積立設定は削除すれば良いです。

5年～10年だと採用銘柄がガラッと変わっていると思うので（テーマ型はまた別だけど）、あまり比較してもなぁというのが思うところではありますが・・・。まあ方針変更とかもあるけど。アクティブファンドあるあるです。

とまあ、メンドいと思いつつ、線形モデルとして仮定して基準価額がどうなるか風林火山さんのワーストケースで計算したんですけど（ってExcelですぐにできるし、中学生でもできる計算だけど・・・。っつーか投資に興味がある小学生だったら嬉々として計算するかも）

・3年間の平均トータルリターンとリスク値を採用する。
・線形モデルとして月ごとのリターンは12ヶ月で固定値とする。
・分配金は150円固定。再投資はしない前提。
・1月初旬に9000円スタートして1年後の12月の分配落ちでどうなるか？　を試算した時に、±2σの範囲で見ると・・・

1月スタート値：9000円
1年後12月の分配落ち後の基準価額範囲（±2σで）は

8619円～9689円

でした。実際には非線形な要素もあるし、月ごとのリターン値は違うわけでこの結果通りに行かないだろうとは思います。当たり前な話ですけどね。まあ目安のひとつということで。これを平均値として、またそこからバラツキが出るのが実態だろうと思います。

>>646

現ファンドマネージャーになり、成績が上がり純資産を大幅に増やしたからではないでしょうか。

5〜10年前の成績なら、買ってませんね。

1年の成績は他と比べると見劣りするかもしれませんが、リスクリターンを考えると上々だと思います。

セクター分散、アメリカ一辺倒では無くてこの成績は悪くないと思います。

最悪な展開としては決算に合わせて買おうとしたら決算なのに上がったことがインベスコで2回ほどある。運よく回避できたが

>>638

何故に3年に着目するのでしょうか？　
長期保有という意味では5年や10年の方がより大切では無いでしょうか？
近い時点では1年の方を重視すべきでは無いでしょうか？

>>643

風林火山さんの元データは、Yahooファイナンスだと思いますが、このトータルリターンはベスコ、ABDの各11/29付け月報にある基準価額(分配金(課税前)再投資)騰落率の3年の数値と同じです。
つまり、2022年の基準価額が低迷していた時にABDは恐らく分配金が無しで、ベスコは150円の分配金が再投資に回っていた計算になるので最終的にベスコの方が上になるのは自然かと思います。
分配金受け取りで計算するとABDの方が上になるのかも知れません。

>>638

添付はこの3年間のベスコとABDの価額の比較です。
途中ABDのほうが上下にボラが大きくなっていますが、最終的には同じくらいに着地。
そして、その間ベスコの分配は5400円、ABDは6200円。

ABDのほうが上になりそうですが。

>>638

データありがとうございます！　色々な考察が出来て楽しいですね！

下落幅を-2σまで許容ってなると、まあそんな感じですかね？　分配金込基準価額での数値だろうから、分配金利回りを固定として、通常基準価額に叩き直した時にどうなるかとか考えてしまいました。計算すればすぐ出るけど、面倒だからスルーします（笑）。

2022～2023年ってFRBの利上げ攻撃の年だったから成長株系は逆風で、私はテック系の投信持ってますけど、やはり逆風でした。3年で見たときにその傷跡が残ってるんだなってしみじみと思ってしまった次第です・・・。

1年、3年あたりでその当時の市況を勘案しつつ常にウォッチを続けることが大事だなと思いました。インデックスとのベンチマークも含めてだけど、アクティブも調子の良いときもあれば悪いときもあればで（インデックスと比較してそれが顕著に現れる）、そういう意味では最近のベスコは安定すぎだなぁと思っております。そこが魅力なんですけどね。

「購入価格が基準価額をやや下回ったまま特別分配を頂戴し続け、死ぬときには購入価格くらいで手仕舞いできますように」と巳年の絵馬に書いておこう。

>>638

過去１年、３年、５年で結構順位が逆転しているのが興味深いですね。
つまり、未来の予測に過去の実績は当てにならないということで良いのでしょうか？

以前から欲しかったファンドで買うタイミング注視していました。
昨日、証券会社の推しに負け応じた以上期待したい！！

おはぎゃ～～でした…(^.^)笑々

《主要4ファンドの過去3年間の通算成績》2024年12月21日時点の4指標比較

①トータルリターン(累計)：インベスコ＞eMAXIS米国＞eMAXIS全世界＞AB
②トータルリターン(年率)：インベスコ＞eMAXIS米国＞eMAXIS全世界＞AB
③シャープレシオ(年率) ：インベスコ＞eMAXIS米国＞eMAXIS全世界＞AB
④リスク(年率､標準偏差)：インベスコ＞eMAXIS全世界＞eMAXIS米国＞AB

⭐️インベスコが4指標全てで1位←納得！
⭐️ABが4指標全てで4位←意外！

私はインベスコ主力なるも、ABもGAFAM強化目的でインベスコの4％強の資産比率で(一銘柄相当と考えて)保有中。
果たして今後3年間は如何に？

追記：
今後3年間の最大ドローダウンは、過去3年間のリスク(％)の2倍は見ておく(覚悟しておく)必要があるとすると、
例）インベスコ→Max 27％程度？、AB→Max 40%程度？

>>635

証券会社のシステムによって異なる可能性が高いと思われます。
ご利用の証券会社で初回積立日が土曜日になるようにダミーで積立設定をすれば次回積立の約定日が表示されると思うのでご自身で確認された方が確実で早いと思います。確認後にダミーの積立設定は削除すれば良いです。

お世話になります。

質問です。毎月２２日に発注し翌日約定で積立していこうと思ってます。（２２日積立発注のシステム）

22日が土日の場合は前倒しで21日に注文が入りますか？
それとも週明けに発注になりますか？

よろしくお願いいたします(_ _)

インベスコを銀行で推奨された時、AB-Dに比べたら地味な感じがして、もう一つかと思った。ただ、投資は分散が基本から、ここも買ったんだ。１年経って、AB-Dより分散金は少ないが、なかなかヤルジャン。買って間違いではなかった。

昨日は先物あかんかったから、少し買い付け入れてあぁやっぱりな、と23時前に寝たのに目が覚めたら爆上げしとるやんかーい…
何やってもうまくいかないのねぇ。

「世界のベスト」
☆☆☆ 保有銘柄　前日比 ＋0.24%☆☆☆
(Top10加重平均 　保有比率38%)
(データー元Yahoo Finance)
(総銘柄 更に伸ばすか・・・
為替次第で来週は変わらず位のスタートか・・

※基準価額予想は　のちほど・・・
（参考：前営業日予想誤1円！💮）

ハッハッハッ・・・・ハァ〜〜 w

もう一日FOMCショックが続いて、来週からの持ち直しと「期待」してたんですけどねww
これも投信買いの醍醐味ですねw

買いたい身としては
おはギャー！😱
普通分配を貰う身としては
おはキャー！😁

皆さん良い週末を！！