グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2021/10/20〜2021/12/12

>>459

間違っているかもしれませんが、

口数は減らないと思います。

購入時より基準単価が下がっていれば購入単価が下がります。

よって来月の特別分配が減り、普通分配が増えると理解してます。

間違っていたらすいません

>>459

まだ、いるんですね！
特別分配金は元本から…
と言い切る方。
何度も掲示板で違います！
と言ってはいるんですが…
また、説明はしません。
履歴見てください。

>>459

1/1 10000口を10000円で購入。
1/10 10000口に対して500円の配当を出しました。
分配前基準価額10400円、分配後基準価額9900
内訳　400円利益　　100円は元本
口数は変動せず10000口ただし元本10000円ではなく
払い戻し100円があるので、今後1/1に10000円ではなく9900円で買ったことにしますねってニュアンスじゃないの？
1/15 日に10000口あたり価額10500円なら評価＋500円ではなく、9900円で買ったことにしてるから＋600みたいな

>>459

> この認識であってます？

しっかりと、間違っています。