グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2021/10/20〜2021/12/12

>>461

ここの掲示板で書いてある事と購入した証券担当から聞いた事に食い違いがあって、聞いたまでです。

>>461

国税庁が分配金に対する課税・非課税を決める為に「(個人元本からの)元本払戻金(=特別分配金)」と呼んでいるものと、
ファンドにとっての運用のための「元本」=購入時にファンドに渡して運用をお願いしたお金(=信託報酬率の1日分がそこから毎日引かれる)は、
区別がしずらくて、割と詳しくてわかりやすい説明が少ないから、混同するのも仕方がないと言える。

>>461

日興証券の分配金お支払い明細書には

特別分配金とは元本を取り崩して支払われる分配金のことで非課税となります

と記載があります。

よって

元本=口数ではありません

元本=分配後特別元本だと思います。