(株)スリー・ディー・マトリックス【7777】の掲示板 2023/06/27〜2023/07/01

第三者割当による第８回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第 35 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第 36 回新株予約権の発行に関するお知らせ

＜本新株予約権の概要＞・・・・11ページより抜粋
本新株予約権については、実質的なリファイナンスの性質を有しており、今回の調達時に第 25 回新株予約権、第 28 回新株予約権、第 31 回新株予約権、第 33 回新株予約権の買入消却を同時に行い、同数を現在価額で再度発行します.

本新株予約権のうち、
第 35 回新株予約権の行使価額は 179 円に当初設定されていますが、発行後１週間毎に行使価額が修正されます。第 35 回新株予約権については、2023 年７月 19 日を初回の修正日とし・・・・・・・・
本新株予約権のうち、第 36 回新株予約権については、行使価額は 218 円に設定されており、価格修正条項は付されておりませんので、その後行使価額が修正されることはありません。

ご参考
リファイナンスとは、既存借入の内容を見直し、新たに「組み替える」ことを言います。 既存借入を一旦返済することで、新たな資金調達を検討でき、また、何本かある借入をまとめることで返済額の負担を軽減することも可能です。