(株)テイツー【7610】の掲示板 2021/03/11〜2021/04/09

ＩＲが出ています。
コミットメントラインを組んだ背景は、地銀が困っているんだと思います。助ける意味で締結したのでしょう。。。
それにしても珍しく、強気で前向きな発言が目を引きました。

「なお、当社は現段階でも十分な現預金残高を保有しており資金繰りには全く問題はございません」


コミットメントライン契約締結に関するお知らせ
当社は、本日付でコミットメントライン契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
１．コミットメントライン契約締結の目的
新型コロナウイルス感染症(COVID−19)の流行の影響により、社会情勢が大きく変化し
ております。
現時点で当社において、同感染症による極端なマイナスの影響を受けてはおりません
が、今後同感染症の影響が長期化した場合に備えて、機動的かつ安定的な資金調達手段を
確保し、中長期的な安定した経営を行うためのバックアップラインとすることを目的と
して、当社の主力取引銀行である株式会社山陰合同銀行とコミットメントライン契約を
締結いたしました。
なお、当社は現段階でも十分な現預金残高を保有しており資金繰りには全く問題はご
ざいません。
２．コミットメントライン契約の概要
(1) 契約締結先 株式会社山陰合同銀行
(2) 契約極度金額 5 億円
(3) 契約締結日 2021 年 4 月 1 日
(4) コミットメント期間 2021 年 4 月 1 日から 2022 年 6 月 30 日
(5) 契約形態 個別相対方式
(6) 担保の有無 無担保、無保証
３．今後の見通し
本件が当期(2022 年 2 月期)業績に与える影響は軽微であります。
<ご参考>
コミットメントライン契約：当社と銀行との間で、あらかじめ契約した期間・融資枠の範
囲内で、当社の請求に基づき何度でも資金の借入・返済を行うことができる融資形態であ
り、それを実行することを約束(コミット)する契約のことです。