(株)リプロセル【4978】の掲示板 2020/07/11〜2020/07/17

>>146

4月ではなく、5月11日のIRかと思いますが（2020年３月期通期連結決算発表の延期、新中期経営計画及び2021年３月期業績予想(連結)の公表延期、並びに株主総会の延期及び新型コロナウイルス感染拡大の影響）、そこでも預金残高と有価証券で50億円と書かれています。「、当社は、2020年３月期第３四半期末において、連結で約3,191百万円の現金及び現金同等物に加え、2,200百万円の流動性の高い投資有価証券を保有しており、流動性を十分に確保しております」

現預金および有価証券：2019年3月時点　57億円
　　　　　　　　　　　2020年3月時点　51－52億円
　　　　　　　　　　　2019年4月ー2020年3月営業CF　－7億円

変な現預金の使い方はしてないと思われますが・・・。2019年3月期有報では有価証券の内容は開示されていませんが、直近の短信で有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が18.7億円ですので、特に評価損が生じているわけでもないと思われます。


> 預金残高と有価証券で５０億円あります。４月頃のＩＲで３０数億円と発表してました。
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> 資産が１０億円以上増えてますが１０億円の赤字決算が出ました。
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> 納得いかないのは私だけかな？

>>146

追記：赤字でも現預金が増えることがありますし、黒字でも現預金が減ることもありますよ。その典型が黒字倒産です。

事業拡大のための設備投資等の投資がない限り、現在の流動性の観点からは、通常の研究開発に関しては数年分は事業継続が可能だと考えています。

> 預金残高と有価証券で５０億円あります。４月頃のＩＲで３０数億円と発表してました。
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> 資産が１０億円以上増えてますが１０億円の赤字決算が出ました。
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> 納得いかないのは私だけかな？