ＪＣＲファーマ(株)【4552】の掲示板 2024/05/03〜2024/05/17

>>47

あんさん、未練がましくみっともないで〜!

>ここを去って早1か月近くになりますが、今は以下のような銘柄に注力しております。おかげさまで、ここでの大きなマイナスを、まだまだですが、だいぶ取り返しつつあります。
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>それは、4004レゾナック　7240NOK　4022ラサ工業　9504中国電力　6526ソシオネクスト　4369トリケミカル　6524湖北工業　5214日本電気硝子といった銘柄です。
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>今日はどうだったかな？
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>4004レゾナック　3484円は▲45円安（-1.28％）
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>7240NOK　2273円は＋5.5円高（+0.24％）
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>4022ラサ工業　2843円は＋19円高（+0.67％）
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>9504中国電力　1010円は▲1.0円安（▲0.10％）
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>6526ソシオネクスト　4700円は▲9.0円安（▲0.19％）
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>4369トリケミカル　4405円は▲80円安（▲1.78％）
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>6524湖北工業　1998円は＋52円高（+2.67％）
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>5214日本電気硝子　3664円は▲41.0円安（▲1.11％）となりました。
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>各銘柄の私なりの買いポイントをざっというと、
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>4004レゾナックは半導体後工程材料のほぼ我が国の主役なんで、こんなところにとどまるはずはないと思われます。今後は微細化が極限（2ナノマイクロの実用化がほぼ限界か？）に達しつつある前工程よりも後工程のほうが半導体の高性能化に欠かせないといわれております。ここは後工程の主役の1社となります。
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>7240NOKは自動車関連の封止シール材の主力メーカーとのことで、この度は、独VW社にも採用されたとのこと。やや下火になっておりますが、EV関連でもあります。我が国でのシェアはほぼ独占、関連会社も多数を持ち、相互効果でさらなる飛躍を遂げることでしょう。PBRも0.6倍台、EPSも来期は175円ということで業績絶好調、私的には戻り高値4000円を目指すものと考えております。
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>4022ラサ工業は半導体の洗浄には欠かせないリン酸化合物メーカーで業界首位。何しろすごいのは来期予定EPSが330円であり、高収益体質を維持しております。過去実績ですが、過去最高益を23.3月期に達成しており、その時のEPSは408円をつけておりました。半導体関連ということで、今後の収益体質のさらなる向上が楽しみな銘柄であります。
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>9504中国電力は言わずと知れた電力会社ですが、今年度我が国への海外データセンターの投資が主要4社で約４兆円となっております。莫大な規模で雨後の筍のように築かれ続けているデータセンター。その電力消費も莫大と言われております。電力セクターが恩恵を受けるわけですが、原発再稼働を控えている当社にも、原発再稼働の暁には関電並みの高収益体質に変貌するものと思われます。ただし、原発再稼働がうまくいかない場合はやや期待外れ。
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>6524湖北工業は中国迂回の海底通信ケーブル新設建設で、光ファイバーケーブルを供給しております。業績急回復により、来期はEPS289円、配当も69円から75円への増配も予定しております。割安圏にあり、時価総額も400億と中の下。少なくとも、3000円は目指してほしいところ。
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>上記ポートフォリオの中でも主だった銘柄についてのわたくしなりの見解です。
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>やはり内容がいい銘柄たちですので、今日の日経下落の局面でも、トータル収支ではプラスとなりました。87歳のトレーダーシゲルさんもおっしゃっておりますが、でーとれ（空売りはほぼせず買い主体）するにしても、業績の良いものしか扱わないとのことです。内容の良い銘柄だと、こんな日でもプラスでいてくれるし、たとえデートレであっても買いで取れるということなんでしょうね。
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>以上ご参考まで。このように、バイオにつかまっていると、いつまでたっても、冷や冷やもので、飯もうまくない。目先を変えて、ポートフォリオの銘柄を入れ替えるのも大切ですね。ただ、上記銘柄を推奨するものでつもりではありません。投資行動とその結果はすべて自己責任（因果応報）となります。十分にご注意くださいませ。