投稿一覧に戻る 東レ(株)【3402】の掲示板 2019/11/15〜2020/01/24 976 kab***** 2020年1月23日 06:06 2020/01/22 20:19 <日経>◇東レ、純現金収支3年ぶり黒字に 東レは2020年3月期にフリーキャッシュフロー(純現金収支、FCF)が黒字化するようだ。3期ぶりの黒字転換となる。炭素繊維事業の大型M&A(合併・買収)や設備投資を増やしていたが、今期は大型のM&Aがなくなる。余った資金は有利子負債など財務改善に充てる。 本業などで稼いだ現金である営業CFから、設備投資やM&Aへの支出を示す投資CFを差し引いた後の資金がFCFだ。FCFが黒字なら、企業は残った資金を借入金の返済や配当など株主還元の原資として使うことができる。 東レはここ数年、積極的にM&Aを重ねてきた。18年には約1200億円を投じオランダの炭素繊維加工会社を買収したほか、リチウムイオン電池材料の新工場の建設も欧州で進めている。18年3月期~19年3月期のFCFは合計1415億円の赤字だった。 20年3月期は大規模なM&Aが一巡し、投資による量産効果で収益力の引き上げを急ぐ。19年3月期末時点で9762億円まで膨らんだ有利子負債の返済にFCFを充て、財務体質を改善していく。 そう思う16 そう思わない1 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
kab***** 2020年1月23日 06:06
2020/01/22 20:19
<日経>◇東レ、純現金収支3年ぶり黒字に
東レは2020年3月期にフリーキャッシュフロー(純現金収支、FCF)が黒字化するようだ。3期ぶりの黒字転換となる。炭素繊維事業の大型M&A(合併・買収)や設備投資を増やしていたが、今期は大型のM&Aがなくなる。余った資金は有利子負債など財務改善に充てる。
本業などで稼いだ現金である営業CFから、設備投資やM&Aへの支出を示す投資CFを差し引いた後の資金がFCFだ。FCFが黒字なら、企業は残った資金を借入金の返済や配当など株主還元の原資として使うことができる。
東レはここ数年、積極的にM&Aを重ねてきた。18年には約1200億円を投じオランダの炭素繊維加工会社を買収したほか、リチウムイオン電池材料の新工場の建設も欧州で進めている。18年3月期~19年3月期のFCFは合計1415億円の赤字だった。
20年3月期は大規模なM&Aが一巡し、投資による量産効果で収益力の引き上げを急ぐ。19年3月期末時点で9762億円まで膨らんだ有利子負債の返済にFCFを充て、財務体質を改善していく。