ソレイジア・ファーマ(株)【4597】の掲示板 2017/03/25〜2017/03/27

会社の鏡　超優良株　超お宝株　　自己資本比率：２８．４％　ROE:４６％

東２部　IPO

CS　キャッシュフロー計算書　２Q　６５４７
営業CF
１，９２５，０５９千円　＊１

投資CF
▲４４４，９８４＊２　会社の財産売っていない。投資している

財務CF

▲４８７，７０４＊３　銀行融資は受けてない。反対に借金、債務返済している。

現金及び同等物の期首残高

３，４１６，５３１千円

現金及び同等物の期末残高

３，４１６，５３１

９９２，４２２千円の増加

フリーキャシュフロについて：

＊１－＊２＝フリーキャッシュフローと言う：１，４８０，０７５千円の黒字

＃フリーキャッシュフローとは＊
フリーキャッシュフローとは、企業本来の営業活動により獲得したキャッシュフロー（から、現事業維持のために投資にまわしたキャッシュフローを差し引いたものです。

フリーキャッシュフローは、企業が事業活動から獲得したキャッシュのうち自由に使うことができるキャッシュを意味します。
フリーキャッシュフローは経営者の経営判断により自由に使途を決めることが可能な資金です。そのため、このフリーキャッシュフローは企業が戦略的な事業展開を行う際の元手となり、または借入金を返済して財務的健全性を高める場合のその返済原資にもなります。
フリーCFが　したがって企業が外部の金融機関等に頼ることなく、自立して資金を獲得し持続ある事業活動を継続しいくためにはこのフリーキャッシュフローを最大化するような企業努力をすることが重要です。

＊１－＊２＝フリーキャッシュフローと言う：１，４８０，０７５千円の黒字

から財務CFを引く：財務CF

▲４８７，７０４＊３＝９９２，３７１千円　＝９９２，３７１千円の黒字

とんでもない＊＊＊＊超優良企業＊＊＊＊

営業CFで　投資CFで投資し　財務CFで借入金、債務を返し。９億９２３７万円
が残る　超、優良企業