グローバル・プロスペクティブ・ファンド【02312196】の掲示板 2021/05/07〜2021/07/14

>>806

　この投資信託は、交付目論見書によると「ルクセンブルク籍」であると記載されています。
　つまり、ルクセンブルクが休日（ルクセンブルクの銀行休業日）に当たり、ルクセンブルクでは為替取引が実施されていませんでした。このため、規定により基準価額が据え置かれました。
　ルクセンブルク籍の投資信託は他にもあり、それらも同様に取り扱われます。
　なぜ、ルクセンブルク籍にしているのか。それは、ルクセンブルクが租税回避地であるからでしょう（大人の事情？）。
　この投資信託が日本国籍（または米国籍）であれば、このようなことにはなりません。