グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2021/07/30〜2021/10/19

>>19

この説明は他の方の投稿なども含めて何回か見たことありますがいまいち納得いかないのです。

明らかに評価額は
持っている口数と現在の基準価格から計算されていると思います。

償還時だけは個別元本で計算するのでしょうか？

普通に考えれば、償還時の基準価格×口数　で強制解約になるというのが自然な気がします。