グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 2021/07/30〜2021/10/19

>>22

その通りだと思います。

評価額は保有口数×基準価額です。
基準価額は純資産総額を総口数で割った物です。

売却(償還)時に手数料は掛からないので、
保有口数×基準価額に利益分(税引き後)が有ればそれを足したものが受け取り金額です。

個別元本はトータルリターンの計算に
必要なのでしょうが、私自身は気にしてはいません。

>>22

少しごちゃついたので追記します。

個別元本とは、投資信託購入時の基準価額をさし、購入時に支払う販売手数料や消費税は含まれません。お客さまが投資信託の追加購入（分配金の再投資を含む）や、収益分配時に元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合には、再計算し修正されます。

 

一方、取得単価とは、個別元本に投資信託購入時に支払った税込み手数料を加味したものです。最終的に投資信託を売却して損益を確定する際の税金計算では取得単価を使用します