グローバルAIファンド(予想分配金提示型)【7931419A】の掲示板 〜2021/07/29

基準価格が下がって全額が特別分配金として支払われた場合の損益を分かりやすく説明できる方いますか？

まず、現在の特別分配金500円が支払われると、配分金は同じように受け取れます。
この場合、口数は変わらない理解でよろしいでしょうか？
特別な分配金ですから、何らかの損失があるはずです。
確か、私の場合、前々回が全額特別分配金だった時、個別元本が500円減っていました。
この個別元本というのは、解約するとき、あるいは税金を算出する際、資産評価で使うみたいです。
たとえば、今月基準価格が下がって分配金10万円の全顔が特別だった場合、資産評価上はマイナス10万円になるのか、または、ある計算によりある割合で評価損になるのか、説明できる方、いますか？