タカタ(株)【7312】の掲示板 2016/08/07〜2016/09/26

＞現金目減りから考えるに、タカタ資金がつきるのはいつごろですかね？予想で結構です。

【リコール費用請求がない前提で】
今の私には、残念ながらハゲタカさんの想定外の答えはないでしょう。

本業は悪化、改善は進んでいないがそれなりに回っているので、【本業だけでは】資金が至近に尽きる事案が思いつきません。
・資金繰りは厳しくなっていますが、負債比率が低い。格付けBB-の会社ならいい方→銀行は増やすことはしないが”情報”が来ない限り、先鞭を切って取引解消しにくい？
・もともと事業規模に対して有利子負債が少なかったのが、今となっては幸い。

【以下補足】
売り方に都合の悪い前提で考えてリコール費用請求が無ければ、CCC７1日は過去のレンジ内なので（＝費用回収が支払より71日遅いが、今まではファイナンスでやっていけている範囲）、為替90円以下などの環境変化が無ければ、残念ながら（至近1～2か月）に資金が尽きる事は無さそうですね。

本業（売り上げ減→利益減などの営業要因、為替要因）以外で資金が減る主な要因は臨時の訴訟費用、ラザードなどへの支払い・・・費用請求無しでも確実に資金を減らしていますが額が少ない。

資金の山場は、やはり、次に尽きますね。
①リコール対策費の請求
②2017年3月期決算
③2017年12月社債返還期日
④訴訟和解金が巨額200億円以上となった時

このどれか一つ来れば、資金繰りは一気に悪化。

早く1,200億円以上のリコール対策費用請求が来ないかなぁ。
来た段階で債務超過・・・