Ａｂａｌａｎｃｅ(株)【3856】の掲示板 2024/08/18〜2024/08/27

今日の投稿は、株価に関するものが多かったが、昨日はAbalanceの資金繰りに触れた投稿があったような気がする。そこで、以前の投稿を再度投稿する。
連続投稿になりますが気は確かなので心配ご無用です。

ダンディさんへ

あまりにも投稿が多いので見逃していました。
以下詳細に回答します。

１年以内に支払い期限が到来する債務　2024/6/30現在
買掛金　　１２，２５２百万円
短期借入金２８，７５３百万円
１年以内返済の長期借入金２，８５３百万円
未払い法人税等　２，２２７百万円
未払い金　９８８百万円
１年以内返済の長期割賦未払い金７９３百万円
輸出関税に関する引当金１８，４４７百万円
その他合計８，２３９百万円

合計７４６億円となります。

一方支払いに充てられる資産は、
現金・預金　３７，７４０百万円
受取手形及び現金３，５５８百万円
販売用不動産　１，３５０百万円
未収入金　１，４２０百万円
その他１，３６４百万円
預け金２０，５０８百万円　→本当に返済に充当できるのか不明

合計６５９億円

不足額＝６５９億円ー７４６億円＝▲８７億円

2025/6月期　売上対前年▲６２％、営業利益▲５７％

これで銀行の融資担当者がつなぎ融資に応じるとは私には思えません。
後は、自分で今回の決算資料を読み込んで判断して下さい。