投稿一覧に戻る サイバーステップ(株)【3810】の掲示板 2015/11/20〜2016/01/07 942 shi***** 2016年1月7日 01:39 恐怖の2Q決算発表は来週! 当社株を保有するリスクが理解できるので、以下必読。 〈衝撃の1Q赤字決算の分析〉 ◼︎倒産リスク 急増! ・現預金残13.7億(5月末) →12.7億(8月末)へ急減 ・うち10億はライツによる新作開発資金 ・よって営業活動資金残は3.7億(5月末)→2.7億(8月末)の大ピンチ ※ ライツ資料にて、銀行からの融資はすでに見込めないとの会社説明 ※ ライツ実施の結果、自己資本比率は78%になるも資金調達先は株主のみ ◼︎売上 激減! ・2014 1Q 455百万 → 2015 1Q 355百万 ※ 前年比22%ダウンの驚異的落込み 新作全滅でこの先回復見込みなし ◼︎四半期 赤字スタート! ・売上激減により営業赤字前年比増 ・CS史上過去最悪の1Q赤字スタート ・主な敗因は多額のトレバCMの効果不発 ◼︎通期 3年連続赤字へ! ・昨年も一昨年も通期赤字 ・今年度も早くも1Qから赤字で3年連続通期赤字の大ピンチ ◼︎1Q赤字決算発表後の株価 730円→391円(ストップ安2回) ※ 46%ダウンで全ホルダー損切り済み ※ 全ホルダー損切り見込みの2Q決算発表は来週! 〈事業の概況〉 新作全滅!最新売れ行きまとめ ◼︎鬼斬 百鬼夜行 初日からプレイヤー100人足らず。 大赤字を出した鬼斬り前作を驚異的に下回る大コケ! ◼︎スシニンジャ 12/18リリースから2週間。 Androidインストール数1000足らず。 https://play.google.com/store/apps/details?id=cs.sushidash&hl=ja ゲーム史に残る大コケ‼︎ ◼︎コズミックブレイク ソラ 11/13〜予約ランキング50日間で予約総数わずか5900の大コケ! リリース直前にもかかわらず現在49位の超低順位‼︎ https://yoyaku-top10.jp/sp/r/total#bmb=1 12/24リリース直前に延期で、年越し商機を逃す最悪事態に‼︎ 〈現在の株価〉 ◼︎時価総額 高すぎ! ・赤字にもかかわらず純資産の約2倍 ・赤字会社は純資産を減らすので、純資産を下回る株価評価が合理的 ・したがって具体的にはPBR1倍の330円以下の株価が適切 ※業界他社の時価総額と比較して安いと判断するのは、業績を考慮しておらず全く無意味! ◼︎信用残 多すぎ! ・なんと40万株超 ・一日の出来高の十倍超の売り待機 ・1Q決算発表後には20万株が売却され2連ストップ安 〈今後の展開〉 ◼︎現有タイトル ・新作含め全滅済み ◼︎新作開発が困難な体制 ・既存赤字ゲームのサービスに手一杯で新作開発と両立できず ・結果、新作は既存赤字ゲームのシリーズ続編ばかり ・現状は開発人員の体制さえ未整備 ・16年4月に素人の新入社員を大量採用により一部補充予定 ※新作リリース困難な開発体制の現状は、ライツ資料に詳述 ◼︎新株予約権 消滅! ・1600円で達成の予約権が500円を割り、1ヶ月もたず消滅! ・200円台突入の可能性ありと見て、消滅条件を200円割れへ下方修正 ◼︎目標株価 ・2012年は黒字で200円台 ・現在のCS史上過去最悪の赤字業績は当然その時より悪い ・よって株価は200円台を現在目指している。 ※ 来週の2Q決算発表でいよいよ200円台突入か?! そう思う1 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
shi***** 2016年1月7日 01:39
恐怖の2Q決算発表は来週!
当社株を保有するリスクが理解できるので、以下必読。
〈衝撃の1Q赤字決算の分析〉
◼︎倒産リスク 急増!
・現預金残13.7億(5月末)
→12.7億(8月末)へ急減
・うち10億はライツによる新作開発資金
・よって営業活動資金残は3.7億(5月末)→2.7億(8月末)の大ピンチ
※ ライツ資料にて、銀行からの融資はすでに見込めないとの会社説明
※ ライツ実施の結果、自己資本比率は78%になるも資金調達先は株主のみ
◼︎売上 激減!
・2014 1Q 455百万
→ 2015 1Q 355百万
※ 前年比22%ダウンの驚異的落込み
新作全滅でこの先回復見込みなし
◼︎四半期 赤字スタート!
・売上激減により営業赤字前年比増
・CS史上過去最悪の1Q赤字スタート
・主な敗因は多額のトレバCMの効果不発
◼︎通期 3年連続赤字へ!
・昨年も一昨年も通期赤字
・今年度も早くも1Qから赤字で3年連続通期赤字の大ピンチ
◼︎1Q赤字決算発表後の株価
730円→391円(ストップ安2回)
※ 46%ダウンで全ホルダー損切り済み
※ 全ホルダー損切り見込みの2Q決算発表は来週!
〈事業の概況〉
新作全滅!最新売れ行きまとめ
◼︎鬼斬 百鬼夜行
初日からプレイヤー100人足らず。
大赤字を出した鬼斬り前作を驚異的に下回る大コケ!
◼︎スシニンジャ
12/18リリースから2週間。
Androidインストール数1000足らず。
https://play.google.com/store/apps/details?id=cs.sushidash&hl=ja
ゲーム史に残る大コケ‼︎
◼︎コズミックブレイク ソラ
11/13〜予約ランキング50日間で予約総数わずか5900の大コケ!
リリース直前にもかかわらず現在49位の超低順位‼︎
https://yoyaku-top10.jp/sp/r/total#bmb=1
12/24リリース直前に延期で、年越し商機を逃す最悪事態に‼︎
〈現在の株価〉
◼︎時価総額 高すぎ!
・赤字にもかかわらず純資産の約2倍
・赤字会社は純資産を減らすので、純資産を下回る株価評価が合理的
・したがって具体的にはPBR1倍の330円以下の株価が適切
※業界他社の時価総額と比較して安いと判断するのは、業績を考慮しておらず全く無意味!
◼︎信用残 多すぎ!
・なんと40万株超
・一日の出来高の十倍超の売り待機
・1Q決算発表後には20万株が売却され2連ストップ安
〈今後の展開〉
◼︎現有タイトル
・新作含め全滅済み
◼︎新作開発が困難な体制
・既存赤字ゲームのサービスに手一杯で新作開発と両立できず
・結果、新作は既存赤字ゲームのシリーズ続編ばかり
・現状は開発人員の体制さえ未整備
・16年4月に素人の新入社員を大量採用により一部補充予定
※新作リリース困難な開発体制の現状は、ライツ資料に詳述
◼︎新株予約権 消滅!
・1600円で達成の予約権が500円を割り、1ヶ月もたず消滅!
・200円台突入の可能性ありと見て、消滅条件を200円割れへ下方修正
◼︎目標株価
・2012年は黒字で200円台
・現在のCS史上過去最悪の赤字業績は当然その時より悪い
・よって株価は200円台を現在目指している。
※ 来週の2Q決算発表でいよいよ200円台突入か?!