iS新興国債券ETF-JDR(自国通貨建)【1362】の掲示板

平成 30 年１⽉ 19 ⽇（⾦） 東京証券取引所での 最終売買⽇
平成 30 年１⽉ 22 ⽇（⽉） 上場廃⽌⽇
平成 30 年１⽉ 24 ⽇（⽔） 信託終了⽇
平成 30 年３⽉ 5 ⽇（⽉） 残余財産給付開始⽇ （予定）
残余財産については、信託終了⽇（平成 30 年 1 ⽉ 24 ⽇）現在の受益者に対し、⾦銭で給付いたしま す。給付⾦額は、原則として受託有価証券である外国ETFをMUTBが処分して受領した本ETF-JDR1 ⼝あ たりの⾦額（売買⼿数料控除後の⾦額を円貨に転換し、総JDR⼝数で除します。）から残余財産給付⼿数 料（本ETF-JDR1 ⼝あたり 1 円を上限とする⾦額及び計算上⽣じた 1 円未満の端数）及びこれに係る消費 税等の相当額を控除した⾦額を信託終了⽇の各受益者の保有⼝数に応じて算出します。 給付⾦額は、最終売買⽇（平成 30 年１⽉ 19 ⽇）における本ETF-JDRの市場価格や最終売買⽇におけ る受託有価証券である外国ETFの１⼝あたりの純資産額に基づき決定されるものではありません。
残余財産の給付については、平成 30 年 3 ⽉ 5 ⽇から⽀払を開始する予定です。

最後、終値は基準価額にさや寄せしたが、さて1口いくらで戻ってくるか。