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皆さまの大切なお金ですので、500円分配金という部分だけに騙されず普通なのか特配なのか運用益となっているのかどうかきちんとチェックしてほしいです。

購入価格(個別元本)呼び方が統一されていませんが、個人が買った時の価格です。これが分配金と売却時のキモとなります。
ちなみに購入価格次第では特配がずっとづつく人もかなりいますよ。その間は何の利益にもならず年間運用利回りは極端に低下します。
基準価格(運用)次第ですが要するに安い時に買った人が有利ということです。

  • >>262

    特別分配金って、税金を算出するために、普通と特別に分けているに過ぎないようです。
    運用上は、普通も特別も関係ないから、誰それからはいくら元本を削るとかはないはずです。
    あるとすれば、特別分配金総額は利益から出すものでないとし、純資産総額全体から特別分配金相当額を引き出し、普通分配金と合わせて、普通、特別の区分で分配金を出していると思います。

    ですので、純資産総額から出ているのであれば、相当額を基準価格のなかで下げているか、分配金提示型は、段階的な分配金としていますので、すべて利益の中から出ているかのどちらかと思われます。

    2月に確定申告しましたが、特別分配金がどのようにトータルリターンで減されているか確認しましたが、特別分配金欄には数値があるだけで、計算には入っていませんでした。
    あくまでも税金算出のためだけに、個別元本があるようです。