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AB･米国成長株投信Bコース(H無)【39312065】の掲示板 〜2024/02/20
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>>573
(追記)
これを延長・拡張して、決算間隔を1ヶ月にして、基準価額の伸び率が、常に1万円を基準にして、
1万→11000円(+10%)⇒200円、
1万→12000円(+20%)⇒300円、
1万→13000円(+30%)⇒400円、
1万→14000円(+40%)⇒500円、
ならば、幾らの分配金を出します、
と事前に宣言・誓約したものが、予想分配金提示型＆毎月分配型。
1万→9000円と10%下落したら「-100円の分配金」となって1万口に付き100円取られる、ってな風にはなってないから、安心(^o^)
決算日の純資産残高の金額や決算日・決算日前日の基準価額に
よって分配金の金額が決まっているのではなくて、分配金の金額は、あくまでも、「その期間の運用実績・運用益」によって決められています。 -
>>573
綿密なデーターでご説明ありがとうございます。それにしても、純資産が増えているのに。これいわゆる内部留保ですか？
送料無料大好き爺
wad*****
>>572
>今回より基準価額、純資産共に低い状況でも分配があったのに今月は何故無いのでしょうか
全然詳しくはないですが、「予想分配金提示型＆毎月分配型」との混同が見受けられますから、データの貼り付けなどで長くなってしまいますが、簡単に説明しておきます。
不正確な説明てあることについては、ご容赦を。
決算日の基準価額＝(決算日におけるドル建ての純資産額✕決算日における為替レート)/(全保有口数/10000口)
これを決算日の時系列に並べると、以下のようになる。
→＋10.90%→2019/12/16=27952円(分配金=230円)
→＋7.10%→2020/06/15=29937円(分配金=270円)
→＋15.37%→2020/12/15=34537円(分配金=240円)
→＋20.62%→2021/06/15=41659円(分配金=230円)
→＋13.87%→2021/12/15=47439円(分配金=270円)
→＋-15.81%→2022/06/15=39941円(分配金=0円)
基準価額の半年間の伸び率=その半年間の運用益を表す指標、であるから、
半年で10%から20%の伸び率があると、1万口に付き200円くらいの分配金を出しているみたいですね。