投稿一覧に戻る NWQフレキシブル･インカム H無(毎月決算型)【6431218C】の掲示板 9 飲み屋街のランダムウォーカー 2021年6月8日 23:53 >>8 多分3月までは決算日の基準価額＜個別元本（個別元本とは実際購入された価格から特別分配金をもらう度に少しずつ金額が引かれていった価格）で、4月以降は決算日の基準価額＞個別元本なのではないでしょうか？詳しいことはフレキシブルインカムの目論見書の「分配金について」の項目に詳しい説明があります。もし目論見書がなくても、他の分配金が出るタイプの投資信託でも載ってると思います。 返信する そう思う5 そう思わない12 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>8
多分3月までは決算日の基準価額＜個別元本（個別元本とは実際購入された価格から特別分配金をもらう度に少しずつ金額が引かれていった価格）で、4月以降は決算日の基準価額＞個別元本なのではないでしょうか？詳しいことはフレキシブルインカムの目論見書の「分配金について」の項目に詳しい説明があります。もし目論見書がなくても、他の分配金が出るタイプの投資信託でも載ってると思います。