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NWQフレキシブル・インカム H無(毎月決算型)【6431218C】の掲示板
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>>8
多分3月までは決算日の基準価額<個別元本(個別元本とは実際購入された価格から特別分配金をもらう度に少しずつ金額が引かれていった価格)で、4月以降は決算日の基準価額>個別元本なのではないでしょうか?詳しいことはフレキシブルインカムの目論見書の「分配金について」の項目に詳しい説明があります。もし目論見書がなくても、他の分配金が出るタイプの投資信託でも載ってると思います。
初老初心者 2021年6月8日 08:53
改めて確認したのですが、3月までの分配金は特別分配金で30円、これは非課税でした。4月からは分配金となり4月は配当金30円で課税されていました。5月の配当金80円、これも配当金なので課税されていました。私は特別分配金と配当金の区別がつかないので誰か教えていただけたら嬉しいです。