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株式投資サロン「株式投資で資産増加をめざしましょう。」part2の掲示板
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4014
>>4013
goldfinger007さん
見立て・考察、ありがとうございます。
実は私としてはどちらか１つ選べと言われたら6209リケンNPRかなと思ってたりもするのですが、リケンNPRは還元内容が見えているという手堅さがあるのに対して、4116大日精化工業は株主還元が見えていない分伸びしろは圧倒的にあると感じています。ただし還元内容がショボければダメなのでハイリスクハイリターンで、この辺りはどのような投資スタンスを取っているかで評価が分かれるものかと思います。
また、先ほどは書けませんでしたが、大日精化工業は為替の影響を受けなさそうなのも良い点と思っています。この点は不確実ではあるのですが、「Quick Money World」というサイトによると為替感応度は10段階中４(数字が高いほど為替感応度が高い)となっています。株主還元強化に期待する身としては為替という無駄なリスクが小さいのは嬉しい事と思います。
3Qの営業利益率等は確認していませんでしたが、確かに急回復しており好感が持てますね。四季報が結構な増益予想になっているのも、そういった要素も絡んでいるのかもしれません。いずれにしても業績も期待できそうです。
５月の本決算、(おそらく)８月の中期経営計画を楽しみに待ちたいと思います。
rin
>>4005
rinさん
4116大日精化
もう少し中味を見てみました。
第3四半期までの実績は下記のとおりです。
売上905億円、経常利益39.3億円、純利益37.4億円、ＥＰＳ210円
経常利益に比べ純利益が高いですが、これは特別利益として有価証券売却益を16億円計上したためで、
これを補正すると実力ベースの純利益は27億円程度で、ＥＰＳは150円程度だと思います。
ただ、第3四半期までの経常利益の進捗率は87％と高く、値上げが浸透し第2四半期までの営業利益率2.9％に対して、第3四半期3か月間の営業利益率は6.0％と急改善しており、これが第4四半期も続くと通期は結構上振れが期待できると見ています。
従って、有価証券の売却益を除いた実力ベースでも結構いいかなと言う感じです。
そして、四季報の25年3月期予想は魅力的ですね。（経常利益33％増）
更にこれに土地の売却益77億と株の売却も続けるようですし、ボトムラインは急増が確定しています。
ＰＢＲは0.45倍であり、どのような株主還元策を打ち出すか楽しみですね。