(株)大塚家具【8186】の掲示板 2018/06/22〜2018/06/25

2008年2月8日の決算説明資料によると「 50億円のコミットメントラインを用意するも利益が計画通りなら無借金継続」とある。

有価証券報告書には「当社は、安定的な資金調達を図るため、複数の取引金融機関との間で総額50億円のコミットメントライン契約を締結しております。本契約には一定の財務制限条項が付されている場合もあり、今後の金融情勢の変化や当社の損益状況並びに純資産額の推移等により、当社の財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、これらの契約における事業年度末の借入実行残高はありません。」

平成28年12月末の担保設定
建物 76,270千円
土地 10,023千円
受入保証金 36,976千円
合計123億

平成29年12月末の担保設定
商品 12,867,896千円
受入保証金 1,288,818千円
合計141億

しかし、こんな報道もある。

ttp://biz-journal.jp/2018/02/post_22225.html

大塚家具は、第3四半期決算発表の11月6日までに4つの銀行と結んでいた43億円のコミットメントラインを解除して、新たに別の金融機関との間に10億円のコミットメントラインを締結した。9月末の現預金は20億円だが、「運転資金だけで毎月約5億円もの資金が赤字で流出している」（大塚家具関係者）。

在庫商品だけではなく、保証金も担保にさせられているね。

土地もほぼ売ってしまったし・・・

株券も運転資金としてキャッシュにしてるでしょう。

財務制限条項がついてる契約があると思うので

２Ｑで赤字出した時点で

融資枠はフルに使えないはず・・・

となると、年内持つかどうか・・・

上場維持を前提とした買収なら中間がリミットだろうな・・・

8月熱くなりそうです。