(株)コメ兵ホールディングス【2780】の掲示板 2024/04/11〜

自分用メモ

・25年の純利益着地が保守的に60億円として仮定。その場合EPSが533円
・売上の強さ（前年対比40％）などで投資家の認識が正常化され、PERが15倍〜20倍に。
・5月11日現在。上方修正後50.2億　株価4240円のPER9.5倍。

・理論株価
PER15倍　7995円
PER20倍　10660円

・参考PER
バイセル　28倍
トレファク　17.7倍
シュッピン　12.63倍

現在の実際の企業価値や業績と株価の乖離は、短期トレーダーとコメ兵と同業他社（バリュエンスHD・バイセル）の利益構造や実態を知らず、またインバウンド顧客や為替による収益の影響を知らずに狼狽買いと狼狽売りの連続による安値の実現ではないか、と推測。

・独特な週足チャートパターン
（6ー9ヶ月かけて3倍に上昇トレンド．3ヶ月かけて40％下げトレンド．）

・利益が上がっていき、投資家の期待値が上がりPERも上がっていくと株価は上昇スパイラルに入る。
清原氏のいうようなバリュエーションのハシゴを上る、というシナリオもあり得る。

結論；
73000株から買い増し予定（決算を見てから）