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(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信【1324】の掲示板 2022/03/17〜
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>>533
確かに減ってますね。ということは分配準備積立金を使って経費を払っているということですか?となると年300万資産が減っているのに加えて積立金を400万取り崩しているとすると年300+年400で1年ごとに700万資産が減るということかと。それで1800万あるということはあと2年ぐらいはファンドは持つのでは?まあ、2年で停戦するかは不明ですしもっと早くに野村が諦めるかもしれませんがね。
mad***** 4月6日 00:40
>>531
「2000万も」って言ってますが、受益権口数いくつか知ってますか?
8,663,550ですよ?
前期の時点で2200万、前々期~前期で400万へってますから、今期1800万とすると、1口当たり、2円ですね。
なお、償還金を出すのにも、上場廃止をするのも費用がかかります。
株主(受益権者)がどのくらいいるか知りませんが、仮に株主の平均保有数が1000口程度(簿額88.6万円、投資額はもっと上)とすると、10000人近い株主数になります。
となると、お知らせのDMを送るだけで、宛名紙面印刷・封入・送料で100万近いコストがかかります。
なお、通常、ETFの繰り上げ償還(上場廃止)の際は以下の手続きになります。
書面決議のお知らせ送付
書面決議の実施
繰り上げ償還決定のお知らせ送付
いずれも事務処理・通信等の費用が掛かる手続きですし、その後の廃止の為の事務処理や、償還金の送金等もタダではできません。
その辺を考えたら、1800万なんてあっという間だと思いますが。
まあ、無事に繰り上げ償還だけはできて、100口あたり振込料にも満たない額は帰ってくるかもしれませんね。