(NEXT FUNDS)ロシア株式指数上場投信【1324】の掲示板 2022/03/17〜

2/28リスクアセット表によると資産の内訳は以下の通り

ロシア国内市場の株式（売買停止、送金回収困難）
825233691
総資産の89.65％

ロシア国外のDR等（一部売買可、売買出来れば回収できる）
85064633
総資産の9.24％

預金、短期コール
10217725
総資産の1.11％


なお、組み入れDRの価格推移は以下の通り
進攻前2/23 → 最終売買可能日の価格（すべて単位はUSD）
Headhunter Group PLC ADR
32.80 → 14.30（2/28）
OZON HOLDINGS PLC - ADR
15.32 → 11.58（2/25）
GLOBALTRA-SPONS GDR REG S
6.18 → 0.86（3/2）
TCS GROUP HOLDING-REG S
49.71 → 3.19（3/2）
PETROPAVLOVSK PLC
13.70 → 1.80（3/18）
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
20.00 → 0.53（3/2）
YANDEX NV-A
34.07 → 18.96（2/25）

ちなみに本銘柄の侵攻前の1口当たり基準価格は136.29円。

いかに野村が情報開示に後ろ向きだったとしても、
資産割合とDRの価格推移と下落率を見れば、本銘柄の現在の価値はおおよそ推測できるでしょう。