プレミアアンチエイジング(株)【4934】の掲示板 2021/08/04〜2021/08/16

3/18発売のDUO黒は、6/4に注文殺到による配送遅延のお知らせが出て、8/5に再度注文殺到による配送遅延のお知らせが出ています。

現在、Amazon、楽天、ロフトの売上ランキングでも第1位になっています。

4Q(5～7月)で売れまくっているのは明らかで、過去最高の四半期売上の3Qを超えている可能性が非常に高いと思います。

私の独自予想EPSは、4Qの売上高が3Qと同じで、広告宣伝費を3Qよりも10億円増額した前提で394.82円ですが、実際は400円を超えているのではないでしょうか。

ファンダから見て、今の株価は割安だと思います。

■今期業績予想
（百万円）売上高　宣伝費　経常利益　純利益
１Ｑ実績　 7,210　 2,898　 866　　　550
２Ｑ実績　 8,100　 3,014　1,588　　1,023
３Ｑ実績　 8,456　 2,701　1,962　　1,254
４Ｑ予想　 8,456　 3,701　 962　　　616
独自予想　32,222　12,314　5,378　　3,443
会社予想　31,500　　－　　4,380　　2,710
乖離率　　+2.3%　　 －　 +22.8%　+27.0%

・4Q予想は、広告宣伝費を3Q比で10億円増額し、売上高、粗利、その他費用は3Qと同額と仮定。
・4Q純利益616＝3Q経常利益962×3Q累計純利益2,827／3Q累計経常利益4,416
・独自予想EPS394.82円＝独自予想純利益3,443／8,719,964株

■コンセンサス予想（SBI証券のHPより）
(百万円) 売上高　経常利益　純利益　EPS(円)
21/07期 32,350　　5,290 　3,400　 389.91
22/07期 38,250　　6,690　 4,325　 495.99

■経営指標（％）*1,2
売上成長率　経常成長率　営業利益率　ROE
＿　85.0　　 　215.1　　　14.0　　　87.0

*1）成長率は直近3年間のCAGR。（今期予想値／4期前実績値）^（1／3）－1
*2）営業利益率とROEは今期会社予想値ベース。

■株価指標
株価　15,200円(8/16終値)
今期PER　38.5倍(独自予想EPS394.82円)
今期PER　30.6倍(コン予想EPS495.99円)