フィデリティ･USリートB(H無)【3231203C】の掲示板 〜2020/03/27

>>39
元本の払い戻しが続くからと言って、基準価格が0になることはありません。不動産に投資しているので、その分の価値が基準価格に反映されます。
ちょっと古い運用報告書
https://www.fidelity.jp/static/pdf/fund/5111823-USR_B/Reports/Annual/USREIT20160315.pdf
の6ページに分配金の内訳の記載がありました。
100円の分配金のうち、平均16円くらいが不動産投資の収益からの分配みたいです。
年間の投資収益は約190円。
不動産の投資利回りがどれくらいなのか、分からないので何とも言えないのですが、仮に4％だと4,750円。５％だと3,800円が、基準価格の下限になると思います。基準価格がこの下限に近づいたら、元本の払戻分がなくなり、不動産の投資収益が源泉の分配が行われます。なので、年間の分配金は約190円になると思います。基準価格が戻るには、為替が円安になる。不動産価格が上昇するのいずれかのみです。（間違っていたら、ごめんなさい）
この投信は１、2年の保有ではなく、5年10年保有するつもりでいた方がいいと思います。短期保有だと、金融機関の思う壺です。