後場の日経平均は995円高でスタート、大末建設やテラスカイなどが上昇／後場の寄り付き概況
- フィスコ
フィデリティ･USリートB(H無)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 42位686,693百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 1,346百万円
- トータルリターン（1年）
- +17.82%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 35円
- 信託報酬
- 1.54%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 18.14
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | フィデリティ投信株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年12月9日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託 北米REIT 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 投資信託 北米REIT 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +17.82% | +45.18% | +63.32% | +148.52% | +567.27% |
| トータルリターン（年率） | +17.82% | +13.23% | +10.31% | +9.53% | +8.7% |
| シャープレシオ（年率） | 0.94 | 0.87 | 0.58 | 0.56 | --- |
| リスク（年率） | 18.14 | 14.84 | 17.53 | 16.82 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1エクイニクス10.30%
- 2プロロジス10.10%
- 3ウェルタワー9.60%
- 4サイモン・プロパティー・グループ6.10%
- 5デジタル・リアルティー・トラスト5.40%
- 6ベンタス4.40%
- 7キムコ・リアルティー4.00%
- 8パブリック・ストレージ4.00%
- 9UDR3.90%
- 10リアルティ・インカム3.90%
販売会社
66社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
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