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AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2024/04/15〜2024/04/28
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355
>>354
決算時の基準価額とは、分配後の値を指します。今回は12,444円になります。
貴殿の取得単価は12,710円ということなので、266円ほど基準価額を上回る個別元本ということになります。
失礼ながら計算させていただきましたが、貴殿の保有口数は1,238,275口、特別分配金は123.8275（万）×266円で32,938.1円。普通分配金は123.8275（万）×（400-266）16,592.9円ということで、計算合ってますからご安心を。
コロ助
みなさん400円おめでとうございます。
詳しい方お教え願いたいことがあります。
私は12710円の取得単価で決算日を迎えたと思います。
普通分配金16593円、元本払戻金32938円でした。
現在の取得単価は12445円です。
取得単価が決算時の基準価格よりも低くても普通分配金のみでないこともあるのでしょうか？