AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2024/04/15〜2024/04/28

>>354

決算時の基準価額とは、分配後の値を指します。今回は12,444円になります。
貴殿の取得単価は12,710円ということなので、266円ほど基準価額を上回る個別元本ということになります。
失礼ながら計算させていただきましたが、貴殿の保有口数は1,238,275口、特別分配金は123.8275（万）×266円で32,938.1円。普通分配金は123.8275（万）×（400-266）16,592.9円ということで、計算合ってますからご安心を。