円安、株高でなぜ投資信託の基準価格が下がる？の掲示板

ピクテですが、本日（11/14）株価は大きく上昇し、為替も円安になっているのに
何故大きく基準価格を下げてしまうのでしょうか？
誰かカラクリを教えてください。