ＫＮＴ－ＣＴホールディングス(株)【9726】の掲示板 2021/02/26〜2021/05/11

>>320

しばらく持ち堪えても、限度があると言う結論は正しいと思いますが、一部誤った理解があるのでは？

預け金は、供託していて運転資金に使えないと思います。前受した旅行代金、修学旅行の預かり金、旅行券などの一定割合、供託が義務付けられているのかと思います。預け金が減ったのは、旅行取扱高が減ったからです。

旅行業の特徴として、先にお金が入ってくるので、一定期間は、そのお金を運転資金に使えます。

2020/3では、流動資産が流動負債を60億円上回ってましたが、2020/12では110億円、流動負債が流動資産を上回ってます。もう既に、旅行代金など前受の一部が消失しているようにもみえます。

赤字が拡大すれば、さらに、前受した旅行代金などを旅行以外の経費に充当し、どんどんバランスが悪化します。ただ、ご指摘の通り、限度があるかと思います。

>この会社には借入金がない。すなわちBSを見ると預け金が200億以上あるので、過去はキャッシュリッチで多分親会社のキャッシュフローに貢献していたのだろう。前期末と比較すると預け金が減って金利収入も減っている。これが多額の赤字が出ても暫くは持ち堪えられる理由。しかしこれにも限度がある。
>と、この理解は正しいでしょうか。