ナイス(株)【8089】の掲示板 2019/10/01〜2020/12/17

あと気になるのは、現金預金と有利子負債かな2020年3月30日と今回の6月30日を比較すると、
現金預金が197億4600万→156億8500万で40億6100万と大幅に減少しているんだね。

一方短期借入金は329億4100万→318億6500万で10億7600万の減
長期借入金は245億3900万→239億1000万で6億2900万の減
合計で17億500万の減少。

現預金の減少と有利子負債の減少の差は、23億5600万となっていることから、現金預金の取り崩しの約6割は、有利子負債を返還するためだけではなかったということでしょうね
　
更に、その結果、現金預金と長短借入金を6月末時点で、
長短借入金557億7500万>現金預金156億8500万
その差は400億9000万となりました
一概にはどうとは言えないかもしれませんが、とても気になりますね。