(株)ペッパーフードサービス【3053】の掲示板 2019/05/18〜2019/06/15

>>238

三菱ＵＦＪの借入については財務制限条項が付いています。
2018年12月末時点での三菱ＵＦＪからの借入残高は1,824,360,000円あります。

下記のような財務制限条項なので、突然死する事は無いと思います。
今は株価がまだかなり高いので、ファイナンスも出来ますし。


下記の財務制限条項の（a）に抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から４ヶ月後の応当日から、翌年の年度決算期の末日から４ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利払い日の前日までの期間について、利率は、適用利率=基準金利＋スプレッド＋0.25％に変更することになっており、（b）に抵触した場合は、本契約に基づく借入に対し期限の利益を失います。

　経常利益の維持

　（a）2018年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の単体の損益計算書に示される経常損益が、損失とならないこと。

　（b）2018年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の単体の損益計算書に示される経常損益が、２期連続で損失とならないこと。