投稿一覧に戻る メタウォーター(株)【9551】の掲示板 2021/05/20〜2023/02/13 470 ksu***** 2022年2月15日 18:59 3 つの魅力:安定成長、割安な PER、そして ESG ◎ 安定成長:宮城コンセッション貢献開始と堅調な上下水道投資で増益へ ◎ 割安なPER:過去3年平均PER16倍に対し、2023/3期で14倍 ◎ ESG:上下水道の課題を解決し、持続可能性を支える会社 直近の業績や会社発表を踏まえて業績予想と投資判断 を再考し、株式レーティングを「2(アウトパフォーム)」に引き上げる。 2023/3-2024/3 期の利益成長を踏まえると足 元の株価には PER ベースで割安感があり、積極スタンスを推奨した い。今後 1 年程度の目標株価は 2023/3 期大和予想 EPS149.2 円に、 過去 3 年平均 PER16 倍程度を適用した 2,390 円と設定する。2024/3 期の中計目標達成を株価が実際に織り込む局面では、更なる上値も 期待されよう。また、同社のビジネスの ESG 的な価値が評価される 局面では、PER にプレミアムが付与される余地もあろう。大株主 2 社 (日本ガイシ[5333]・富士電機[6504])が合計で発行済株式数(自己株 式除く)の約 49%を保有していることから、両社による売出の可能 性は株式需給にとってリスク要因である。しかしその際に、ファブ レスであることから潤沢なキャッシュ・フローを活かして、一部で も自己株式の取得に充てられれば、将来の EPS 水準は向上しよう。 そう思う4 そう思わない2 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
3 つの魅力:安定成長、割安な PER、そして ESG
◎ 安定成長:宮城コンセッション貢献開始と堅調な上下水道投資で増益へ ◎ 割安なPER:過去3年平均PER16倍に対し、2023/3期で14倍 ◎ ESG:上下水道の課題を解決し、持続可能性を支える会社
直近の業績や会社発表を踏まえて業績予想と投資判断 を再考し、株式レーティングを「2(アウトパフォーム)」に引き上げる。
2023/3-2024/3
期の利益成長を踏まえると足 元の株価には PER ベースで割安感があり、積極スタンスを推奨した い。今後 1 年程度の目標株価は 2023/3 期大和予想 EPS149.2 円に、 過去 3 年平均 PER16 倍程度を適用した 2,390 円と設定する。2024/3 期の中計目標達成を株価が実際に織り込む局面では、更なる上値も 期待されよう。また、同社のビジネスの ESG 的な価値が評価される 局面では、PER にプレミアムが付与される余地もあろう。大株主 2 社 (日本ガイシ[5333]・富士電機[6504])が合計で発行済株式数(自己株 式除く)の約 49%を保有していることから、両社による売出の可能 性は株式需給にとってリスク要因である。しかしその際に、ファブ レスであることから潤沢なキャッシュ・フローを活かして、一部で も自己株式の取得に充てられれば、将来の EPS 水準は向上しよう。