霞ヶ関キャピタル(株)【3498】の掲示板 2023/10/28〜2023/10/31

>>620

勘違いしている人も多いと思うが営業活動キャッシュフローが赤字である一番の要因は棚卸資産の増加によるもので、資金繰りが苦しいという状況ではない

決算短信１１ページのキャッシュフロー計算書を除いてみましょうね

棚卸資産の増加の意味するところは仕入が順調に増加しているということ。
プライム上場して前期決算実績、今期決算予想とも最高の企業の資金繰りが苦しいはずないでしょう

今年に入って5回の資金借入ＩＲを出しているように当面の資金は銀行借入でまかなう方針のようだ。プライム上場で信用度も高まったからね。

増資があるとしたら前回増資2021年12月のように新たな事業展開のための増資といところだろうが、中期経営計画一段落する2025年8月ごろではないかな。