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グローバル・プロスペクティブ・ファンド【02312196】の掲示板 2021/07/15〜2021/10/07
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>>549
UNIX時刻からエクセル日付への変換を1日間違っており、曜日も一日ずれました。失礼しました。
マザーファンドの口数は、火曜日に反映されることが多い、ということがわかりました。月曜日に作業しているのでしょう。(さらに憶測では、前週の口数変化に合わせて月曜に作業して火曜日にマザーに反映)
タヌ 2021年8月25日 12:59
>>548
mikeさん
以前、純資産総額が変化するのにずれが生じる、という話がありました。
マザーファンドの口数は、4月以降主に水曜日に変化し、その他たまに月曜日に代わりますが、その他の曜日は、変化しないようです。(たまに可溶とか木曜もありますが)
なお、2020年9月から21年3がつまではほぼ2日に一回、変化がありました。
2020年5月末あたりは毎日、2019年11月後半も毎日、2019年7月から9月にかけて毎日。
何も検証もしていませんが、口数変化の多いときは頻度高く、
そうでないときはたまに(1週に一回もしくは2週に一回)マザーファンドの資金を調整しているのかな、とかってな想像をしました。
ご参考まで。