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eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【03311187】の掲示板 2022/03/17〜2022/04/07
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>>1034
確かに数値が乖離してますね。
先ほど仲値と指数、基準価額を月曜日から確認しましたが、数値の入力ミス・計算式の間違いはありませんでした。
昨日が-20円、本日が21円予想値と離れているので、asd*****さんが指摘されているように、為替のレートが違う仲とは違う値を使用した可能性がありますね…(;^ω^)
楽天VTIなど、米国ETFを買い付けて運用しているものは3カ月に1回配当金が資産に組み入れられて基準価額が大きく乖離するケースがありますが、ここは配当込みの指数(SPXTR)を使用しますので、この理由ではないと思います。
ldn***** 2022年4月7日 18:05
>>1014
昨日今日と予想基準価額と確定基準価額に違いがありますが計算方法が変わったんですかね?