eMAXIS Slim米国株式(S&P500)【03311187】の掲示板 2022/03/17〜2022/04/07

>>1034

確かに数値が乖離してますね。
先ほど仲値と指数、基準価額を月曜日から確認しましたが、数値の入力ミス・計算式の間違いはありませんでした。
昨日が-20円、本日が21円予想値と離れているので、asd*****さんが指摘されているように、為替のレートが違う仲とは違う値を使用した可能性がありますね…(;^ω^)
楽天VTIなど、米国ETFを買い付けて運用しているものは3カ月に1回配当金が資産に組み入れられて基準価額が大きく乖離するケースがありますが、ここは配当込みの指数（SPXTR）を使用しますので、この理由ではないと思います。