日経平均高配当利回り株ファンド【0331118B】の掲示板 〜2023/12/09

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交付目論見書に「運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎決算時または償還時にファンドから支払われます。」と記載があります。