22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、金利高を嫌気もハイテクが支える
- フィスコ
日経平均高配当利回り株ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 318,893百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 333百万円
- トータルリターン（1年）
- +40.18%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 360円
- 信託報酬
- 0.693%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.06
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年11月9日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや低い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託 国内株式高配当 最優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +40.18% | +84.89% | +234.54% | --- | +245.35% |
| トータルリターン（年率） | +40.18% | +22.74% | +27.32% | --- | +17.34% |
| シャープレシオ（年率） | 2.46 | 1.62 | 1.95 | --- | --- |
| リスク（年率） | 16.06 | 13.86 | 13.99 | --- | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1NTT6.10%
- 2本田技研工業6.10%
- 3日本たばこ産業5.90%
- 4武田薬品工業5.90%
- 5日本製鉄5.80%
- 6第一三共5.80%
- 7キヤノン5.10%
- 8ソフトバンク4.90%
- 9川崎汽船4.60%
- 10アステラス製薬4.40%
販売会社
84社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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