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(株)アゴーラホスピタリティーグループ【9704】の掲示板 〜2015/04/08
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23071
>>23069
23.3円で仕込み完了。
しばらく放置。20円を割るようだと、買いましします。
以下、素人の個人分析。
財務諸表で評価できる点は、
PBRが0.5と低いこと、自己資本比率が80%と財務が安定してること。
さらに、一年以内に返済必要な負債20億円を長期負債に組み込めキャッシュフローの安定が見込めること。
効果が不明なのが、現金預金を投資有価証券に変えたこと。有価証券が5億円から13億円に増加している。この第三四半期で買っているので、国内なら日経平均の高騰の影響、海外なら円安の為替良い影響受け、含み益にならないかと期待。仮に5%含み益だと仮定したら、8000万円の利益。平成24年通期の連結利益見込みが6300万円だから、インパクトは大きい。
不安要素としては、売り上げに対し発行株数が多いため、利益率が10%になってもEPSが1円程度にしかならないこと。売り上げが拡大中だが、配当が出るようになるまではまだまだ遠い気がする。
気長に待ちましょう。
もんご 2013年1月22日 15:00
>>23068
24円の売り板の40万株が全部一気に買われましたね。
ここはゴールドマンサックスが大株主ですし(発行株式の約20%を保有してる)、今後一波乱ありそうです。