フィンテック グローバル(株)【8789】の掲示板 2024/05/10〜2024/05/16

良悪どちらかに偏り過ぎたモノの見方は売買の判断を鈍らせると考えます。
浅はかですが私の考察は以下の感じです。

①
決算前のチェック項目：
・組成額が昨年度のように、3Q,4Qで1円も増えないパターンにならないか？

・２Q単体は毎年凹むので営利が黒字転換できるか否か？

・コンセンサスは無し。四季報の上半期予想は最低クリア必須。

・四季報の上半期予想は売上4,800・営利920なので、２Q単体が売上1,366以上・営利-56以上であれば好感されそう。

・２Q単体売上1,366以下は、直近では2020年の3Qしかないので楽にクリアしなければならない額だが、逆にそれを下回ると厳しい。

・直近5年で２Qでの修正は無しなので期待しない。あればその時点でサプライズ。

以上。
２Qは基本凹む＆サプライズ無しと思っていて、黒転さえしてくれれば無事通過でOKと思っていたところ上方修正のサプライズ。
更に、自社株買い&収益計上のトリプルコンボだったので、個人的にはかなりサプライズでした。

決算後のチェック項目：
良
・通期の予想EPSは7.0円。
上半期のEPSが既にに5.6円なので、3Qが例年並みであればそこで通期の7.0円達成しそう。
上半期×２で行けば11.2円。
少なめに見積もってEPS10円とすると、150円でPER15、200円でPER20なので全然無理じゃない。

悪
・上方修正したものの、下半期は前年比で増収減益予想。

・2Q単体の営利率が鈍化