タカタ(株)【7312】の掲示板 2016/08/07〜2016/09/26

>>15

既に【現預金残高が運転資金1か月分相当（550億円位）を切り、決算説明資料p.9　ネット（現預金残高－有利子負債）に有るように、－326億円になった】今、現預金残高の重要性は一気に無くなったと見ますよ。帳簿上の資本金と同様、計上されているだけ。

後は、現状の日常決済用の現預金残高を維持するでしょうから、長短借入、これが難しいだろうから資産の切り売り、DESと、坂道を転がり落ちるようにしぼむのが通常ですから。

有価証券の大半を売却し自己資産が－2割と大幅に減少し、有利子負債が増える状況では、自己資本比率が一気に悪化しますから。