投稿一覧に戻る (株)フェローテックホールディングス【6890】の掲示板 2021/06/04〜2021/06/07 1066 ***** 2021年6月7日 22:22 6/3付で三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が目標株価を3,200円から4,200円に引き上げましたが、中期経営計画を前提とすると、もっと高くてしかるべきです。 ■中期経営計画 （百万円） 売上高 営業利益 純利益 EPS(円) 21/3期実績 91,312 8,730 7,371 198.44 22/3期予想 105,000 15,000 12,300 329.71 23/3期計画 125,000 19,000 11,000 295.61 24/3期計画 150,000 25,000 15,000 403.10 平均成長率 18.0% 42.0% 26.7% 26.6% ■目標株価 ここでは、PEGレシオを使って目標株価を算出します。 「PEGレシオ＝PER／EPS成長率」で表され、PEGレシオが1倍以下になると割安と言われます。 フェローテックの今期以降3年間のEPSの平均成長率は26.6%(*1)なので、PEGレシオを1倍と仮定すると、PERは26.6倍となります。 (*1) （403.10／198.44）^（1／3）－1＝26.6% 今期の特別利益による上方修正前のEPSは209.09円。 209.09円×26.6倍＝5,562円 よって、目標株価は5,500円！ まだまだ、上値は大きいですね！！ そう思う66 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
6/3付で三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が目標株価を3,200円から4,200円に引き上げましたが、中期経営計画を前提とすると、もっと高くてしかるべきです。
■中期経営計画
（百万円） 売上高 営業利益 純利益 EPS(円)
21/3期実績 91,312 8,730 7,371 198.44
22/3期予想 105,000 15,000 12,300 329.71
23/3期計画 125,000 19,000 11,000 295.61
24/3期計画 150,000 25,000 15,000 403.10
平均成長率 18.0% 42.0% 26.7% 26.6%
■目標株価
ここでは、PEGレシオを使って目標株価を算出します。
「PEGレシオ＝PER／EPS成長率」で表され、PEGレシオが1倍以下になると割安と言われます。
フェローテックの今期以降3年間のEPSの平均成長率は26.6%(*1)なので、PEGレシオを1倍と仮定すると、PERは26.6倍となります。
(*1) （403.10／198.44）^（1／3）－1＝26.6%
今期の特別利益による上方修正前のEPSは209.09円。
209.09円×26.6倍＝5,562円
よって、目標株価は5,500円！
まだまだ、上値は大きいですね！！