投稿一覧に戻る (NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場【1699】の掲示板 2016/02/29〜2017/06/26 391 きつねうどん 2016年6月14日 07:11 >>387 公表される 1699 の NAV （１株あたり純資産価値）は運用の結果だけれど、 Nomura原油インデックス は運用の結果とは関係なく WTIの清算値を使って計算した理論値であり、 Nomura原油インデックス × ドル円為替レート が1699の 連動対象指標（ベンチマーク）です。 つまり、NAV と 連動対象指標 の変動率の差が、運用成績を表すことになるわけ。 この変動率の差は、「上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率」として、 前日の結果が毎日発表されているよ。 そう思う0 そう思わない0 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
>>387
公表される 1699 の NAV （１株あたり純資産価値）は運用の結果だけれど、
Nomura原油インデックス は運用の結果とは関係なく WTIの清算値を使って計算した理論値であり、
Nomura原油インデックス × ドル円為替レート が1699の 連動対象指標（ベンチマーク）です。
つまり、NAV と 連動対象指標 の変動率の差が、運用成績を表すことになるわけ。
この変動率の差は、「上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率」として、
前日の結果が毎日発表されているよ。