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三井松島ホールディングス(株)【1518】の掲示板 2022/06/14〜2022/06/20
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>>783
補足します。
利上げ・不況時に強いのは生活必需品・公益・通信です。
・強いと思われていた生活必需品はウォルマートがこの間コケました。
👉日本の場合、円安による仕入れコスト・庶民の購買力低下を考えると、株高というシナリオは望めない。
・米公益セクターの中にエネルギー事業混ざってます。
👉公共事業関連の建設セクターは、資材価格が高騰すれば先送りする年度事業が発生する可能性があります。
・通信が強くなるのは業績と配当が安定しているからです。利上げ・不況時に他業種と比べて決算も安定的だから強い。
👉通信は良いかもしれません。決算の蓋開いたらエネルギーの方が今のところ強い見通しです。
メラメド
景気サイクル的には逆金融相場ではエネルギー関連の銘柄に資金が流れて来るのでこれがまず一つ目のαであり既に株価には反映済みでしょう
そして次に来るのは逆業績相場と言われる不況期であり通常は生活必需品を扱う銘柄に資金は流れます
三井松島では紙ストローを始めとした飲食用品や衣料品などの生活必需品を扱っており配当も比較的高水準なためディフェンシブ銘柄として申し分ないでしょう
また今年4月からのプラスチック循環促進法の影響もありプラスチックストローから紙ストローへの流れは確実でしょう
この次の景気サイクルでもしっかり資金が流れてくるというディフェンシブな特徴と法改正によるビッグチェンジが2つ目以降のαになると思っています